庄家操盘手法 大资金的庄家都有哪些操盘手法

发布时间:2019-10-11 06:59:25 来源:明州财经2025 关键词:庄家操盘手法
大资金的庄家都有哪些操盘手法
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原文发布时间:2019-09-05 12:45:05
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首先,券商的操盘手法

券商是“集合理财”这种产品的发起人和管理人,是集合客户的资产,并按照集合理财计划进行投资管理的专业投资者。券商在股市中的行为特点和公募基金基本相似,多采用组合配置的方式。

但在选股方式上,两者有一定的区别,基金更偏重大盘蓝筹股;而券商多是喜欢中小盘绩优股。

由于购买券商理财产品的投资者一般不会像基民那样进行频繁的申购与赎回,所以,券商在所重仓的个股往往有更强的控盘能力。

券商分为综合类券商和经纪类券商。综合类券商包揽证券全部业务,即可做一级证券市场,也可做二级市场,但重要的还是自营业务;而经纪类券商则仅仅局限于二级市场的经纪业务。无论哪类券商,经纪业务都是主导性的收益来源之一。

券商操盘的股票主要特点如下:

(1) 操作时间短。股市上将券商庄家称之为“过江龙”。券商庄家入市资金的来源主要是短期拆借和挪用股民的资金。因此,股市操作时间最多只有两三个月。

(2) 成交活跃,能量均匀。一般而言,庄股都是股性比较活跃的个股,这主要体现在两个方面:一方面能量的活跃,参与的散户密集,换手率较为积极;另一方面则是反映在价格上,也就是成交价位较多,即时成交价格变动频繁,这也表明券商庄家在吸货和洗盘。

(3) 专业能力强。券商庄家通过长年累月,对市场行情和股市常用的技术分析工具了如指掌,其专业水平自然比一般的散户高出许多。

(4) 坐庄的多种多样。有的券商庄家就是为了弥补低迷市道交易费用收入的不足,而去坐庄获利;有的券商庄家为了完成全年创利指标而大举坐庄;有的券商庄家是接受上级指令而入市护盘;还有的券商庄家则是为了完成承销配股的任务,而去维护某只个股的市场形象。

(5) 流通盘大,参与性强。庄股的流通盘有大有小,小到几百万股,大到十几亿股不等,关键取决于庄家的资金实力大小。券商庄家一般会选择流通盘较大的个股,这与坐庄过程中的跟风盘也有关系。如果流通盘小,一旦做高成交量,效果就会十分明显,跟风盘也就会迅速增减。而流通盘大,券商庄家便于掌握与操作。

另外,券商庄家在让散户跟风时候,会展示自己的特点,一般情况下,总选择在当天行情下跌的过程中逆势而为:一方面可在低迷行情中使营业部的成交量得以保障;另一方面使制造市场热点吸引更多的跟风盘出现。在大多数情况下,券商坐庄都会选择与大盘呈现返乡运行。

外资之:QFII的操盘手法

QFII(QualifiedForeign Institutional Investors)合格的境外机构投资者的英文简称,QFII机制是指外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度。

QFII制度是指允许经核准的合格境外机构投资者,在一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金,并转为当地货币,通过严格监管的专门账户投资当地证券市场,其资本利得,股息等经审核后可转为外汇会出的一种市场开放模式。这是一种有限度地引进外资,开放资本市场的过渡性制度。在一些国家和地区,特别是新兴市场经济的国家和地区,由于货币没有完全可自由兑换,资本项目尚未开放,外资介入有可能对其他证券市场带来较大的负面冲击。

而通过QFII制度,管控外来资本对本国经济独立性的影响,抑制境外投机性游资对本国经济的冲击,推动资本市场国际化,促进资本市场健康发展。

QFII经常被认为是股市中的先觉者,他们的动作总比国内的基金公司要快一拍,能够提前一步发现股价虚高的风险和潜藏的投资价值,并且能够即使做出相应的反应。历史上就有2005年A故处于1000点附近和2008年股市下跌到3000点时,QFII大举抄底从而获得成功的例证。作为外国进入国内的机构投资者,QFII之所以成功与其说是偶然,倒不如说由其独特的操作手法和独树一帜的选股方法决定的。

就在2008年4月,上证指数下跌到3000点附近时,也是国内基金经理们觉得无望时,QFII再一次成功抄底A股。

事实上早在2008年3月底到4月,与国内众多基金公司持续不断地建仓形成鲜明对比的,QFII依旧按照自己的操作策略稳步加仓A股。

在上证指数接近3500点时,QFII就已经开始盘算着抄底的计划了。值得一提的是,在指数从3500点下跌到3000点的过程中,快速下跌并未使QFII的投资热情受到影响,反而越战越勇,就好像牛市即将来临一般。就在证监会宣布降低印花税救市政策的时候,QFII云集的上海淮海中路营业部再次占据沪市资金净流入金额最大的席位,全天买入9.5亿元,卖出2.7亿元。

4月24日印花税的下调使得QFII的大抄底行动以大获全胜而告终。但是,这时期基金公司表现如何呢?国内的基金公司在4月初的11个交易日中累计卖出197亿元的股票,错失了抢反弹的机会。

抄底成功的QFII有其成功的秘诀,这主要取决于它的如下特别:

(1) QFII进行了多方面细致的分析和精心周密的策划。这一点是值得国内基金公司学习的地方。

(2) QFII成功的很大一个先决条件就是“提前建仓策略”。之所以采取这种提前买入的方法,主要是限于资金量的不足,不能够跟国内基金,券商等机构进行竞争。QFII如果想要获得很好的投资收益,就必须先下手。先于资金庞大的机构动手建仓,可以保证QFII在以后的市场中能够拥有足够的筹码来坐庄和获得更多的投资收益。

(3) QFII拥有一个很好的投资策略,即少量资金先行试探,大量资金后边压阵。使用少量的资金进入空头市场,试探一下市场中做空能量的大小,然后再适当的时机用大量的资金入市来改变市场的多空状况。

(4) QFII悄悄地做了充分准备。2008年3月,分歧不断的机构并没有注意到一个事实:QFII已经准确地把握了政策的动向,并且开始购买筹码了。由2008年第一家获准的QFII基金(哥伦比亚大学投资基金)可以看出,QFII已经开始大量抢夺筹码了。

总之,QFII在投资A股时操作策略可以概括如下:理性分析,寻找低估个股,果断建仓和控制风险。

也就是说,QFII操盘的时候一定是在理性的分析基础之上,制定了相应的投资决策之后才开始行动的。在选择个股时,重点要关注那些具有低估价值的股票,只看这样的股票才更加具有投资价值。

并且,在市场基本面朝着好的方面改变时,寻找合适的机会快速地完成建仓的动作。当然,以上这些都是基于控制投资风险的。

QFII建仓时采取先用少量资金试盘,然后大举建仓的手法非常值得称道的。普通的投资者都可以将这种建仓方式为我所用,从而取得丰厚的投资收益。

三、社保基金的操盘手法

从操盘手法上来讲,社保基金不管何时都是比较稳健的机构投资者。他们在制定投资计划时,经常是选择一些盈利比较稳定,公司股价估值不太高,有稳定分红的公司股票。如高速公路类,港口类和传媒类等公司的股票,即社保基金真正属于价值投资的机构投资者,投资的目标股票一定要具有投资价值,且股票还要定价合理。

具体来说,社保基金投资运作原则是在保证基金安全性,流动性的基础上,实现基金的增值。

如何实现保值安全和保值增值呢?基金经理在选择操盘策略以及股票方面要有有一套独特的方法。而不是像国内的一般基金公司,按照自己的投资意愿自主进行投资。

熊市当中,几乎所有的股票都在阴跌,没有人会大量买入股票,基金公司想要投资股票市场也应该是很谨慎的。

尤其是社保基金,在建仓时机的选择上更是慎之又慎,没有绝对的把握不会轻易入市。当然,一旦社保基金大单入市,那么投资者再买入股票一般都会是很安全的。原因很简单,对股票投资的安全性和流动性要求非常高的社保基金都敢于入市建仓,那么普通投资者还有什么理由拒绝入市呢?

事实上,在漫长的熊市当中,社保基金的入市行为通常也被认为是市场转暖的重要信号之一,投资者可以根据社保基金动向来选择入市的时间。

社保基金参与坐庄的股票,从日K线的走势上来看都是比较稳健的。大涨大跌的股票常见于很多热门股票中,但是社保基金坐庄的股票通常不会发生大涨大跌的现象。

社保基金坐庄的股票,通常都会按照一定的轨迹稳步上涨。在一般情况下,指数的走势对社保基金坐庄股票的影响比较大,同涨同跌的情况是比较常见的。

再牛市当中,众多的题材股票,热门股票都以及轮番上涨完毕,且股价即将见顶的时候,社保基金持有的股票可能就会延续最后一波上涨。

除此以外,社保基金在逃顶时机的选择上也是非常果断和及时的,因此在持续时间上相对短暂。不追求超额的投资收益,而是追求不断增值的稳定投资收益是社保基金的坐庄原则。

因此在股市经历了一波长时间的上涨之后。首先卖出股票的就是社保基金了,如果指数在长时间的上涨过程中,突然出现破位下跌的现象,那么逃得最快的机构当中一般都会有社保基金的身影。

因为市场中还没有其他机构像社保基金这样,能够很保守地投资。很多基金股市都是希望不断获得较高的投资收益,像私募基金之类的机构就属于这类。

社保基金的保守投资策略的实现者是基金公司,社保基金采取了委托投资的方式,选择合适的基金公司代为投资。

而代理投资很重要的一个业绩考核标准就是能够降低投资风险并且能够试下投资收益最大化,这类机构才有可能在以后获得更多的社保投入资金。这样,负责管理社保基金组合的机构会按照社保的要求,自觉进行稳健的投资,减小投资的风险。在市场见顶的时候,在基金公司管理的各种基金当中,属于社保的资金一定是基金公司最先出售的。

四、上市公司的操盘手法

上市公司庄家就是自己炒作本公司股票的上市公司。如果上市公司炒作其他公司的股票,就不属于上市公司庄家。那么,怎么判断上市公司是否炒作自己的股票呢?

可以这样推测:如果该公司公司在下跌市道里跌幅小于同类股票,则可能表明上市公司护盘;若公司有职工股上市或配股价较高,此时股价如果相对坚挺,则可能是上市公司坐庄。

上市公司操盘的股票特征如下:

1,抗跌性强。上市公司坐庄的股票,在大盘下跌的过程中通常比同行业其他个股的下跌幅度小,这主要由于庄家的护盘行为所致,但此时,一般也不会有上涨的表现。如果在盘整市道或上升市道中有庄家吸货的迹象,则将有利好消息出台。

2,股份公司发行实行公开,公平,公正的原则,必须同股同权,同股同利,通次发行的股票,每股的发行条件和价格应当相同。任何单位或个人所认购的股份,每股应当支付相同价格。

3,会做亏本生意。为维护公司形象,上市公司庄家会出来护盘,识别上市公司庄家,主要是看过去该股是否出现下跌幅度比同类,同板块少。若下跌得少,则表明该公司有自己坐庄的习惯。这种股票在盘整市道或上升市道里,散户若发现庄家在搜集,可能将有利好消息公布,可以考虑跟进。

4,跟进需要,制作消息,编造题材,随心所欲,比如公司放出风声,年报有高比例送股,散户得到消息后纷纷跟进,庄家则趁机大量派发,当货已出尽,公司通过股东大会否决分配议案,结果散户输的很惨。

五、保险基金的操盘手法

说起保险基金,其与社保基金有很多相像的地方,即二者的资金均来自广大老百姓,在管理上都是要密切注意控制投资的风险,并且会获得相应的投资收益。此外,二者在操盘手法上也有很多相像的地方。

通常情况下,保险基金了绝对不会频繁地进行股票交易,只有经过分析研究以后觉得合适的股票跌入了合理的估值区间了,保险基金才会自动地买入股票,而在股票估值过高的时候也会提前按照自己的投资原则,率先抛出股票套现出局,这样稳健的操盘手法,就可以保证保险基金在最大限度降低投资风险的情况下,获得比较稳定的收益。

再者,保险基金在坐庄前,会进行充分的市场研究,凭此作出科学的投资决策,之后才会开始逐步的建仓。保险基金在买入股票的时机原则也是很注重风险控制的。在熊市之中,股价未见底时试探性加仓,买入时机真正来临之际就果断地出手建仓。

另外,保险基金在选择和操作股票时非常注意三个原则:安全性原则,收益性原则和流动性原则。收益性原则是保险基金进行投资的首要目标,但这并不代表可以舍弃安全性和流动性,保险基金进行股票投资时,要非常注重资金安全,保证基金能够获得相对稳定的投资收益。

为了使保险基金达到保值增值目的,保险基金同样会受到非常严格的监控,以便督促保险基金的相关管理人员设法保证基金的安全并将投资的收益维持在比较合理的位置上。

具体来说,保险公司投资于单一上市公司股票的比例不超过公司股份的10%,不超过保险公司上季末总资产的1%。从选择股票上来看,保险公司也是相当保守的。像电力公司,医药类公司,沪深300中的大蓝筹股等都是这些基金重点关注的对象。保险基金对于国家重点扶持的产业,今后国家重点扶持的新领域公司也是十分关注的。

六、私募和游资的操盘手法

游资操盘的思路和基金操盘的思路有些不一样。游资的选股思路和操盘手法大致有以下几个特点:

1,预判市场心理

游资的选股理念和散户朋友不一样,散户朋友希望选到今天买进明天开始连续涨停的股票,而游资的选股涨不涨完全由自己决定,但游资必须考虑的是涨起来后怎样全身而退。就是说,游资选的股票必须是拉起来后有人会跟风的股票。游资和阳光基金不一样,因为游资资金少,万一没人跟进,游资在是不可能像他们那样做股东的,只能斩仓出局。所以,游资在选股的时候就会把主要精力放在对市场心理的预判上。

说实话,在这上面投入的精力远大于对技术面和基本面的研究,但是能让散户朋友跟风买入的股票必然在它的基本面和股价的关系上,在后市的题材上有自己的特点,所以除了市场心理外,游资也注重基本面和股价关系的分析,而且总是提前研究最近可能出现的重大题材。最后会对选出的题材进行排序,确定最终攻击的目标。

2,专买公认危险的股票

私募选股的另一个特点有些奇怪,就是选的的股票往往是大家公认的十分危险的股票,而看似安全的股票往往很少涉足。这有两个原因:一是看似安全的股票大多被阳光基金重兵把守,不容游资青睐;二是只有危险的股票才不容易在游资建仓的时候被散户朋友察觉。

因为游资没有那个能量操纵大盘来掩饰游资的建仓(比如这波行情QFII在建仓前先挖一个深坑吓退散户)。所以,游资就只能选择旁人最意想不到的股票来进行攻击了。比如之前的灾后重建股,大家以为复牌后多半是大跌,但是情况却完全相反,有的甚至连拉几个涨停。看似危险的地方,实际上却异常安全,这是游资多年操作后的体会。

3,不碰高度控盘股

游资选股的理念不是买进去后会涨,而是拉高后有人接盘。这就需要庞大的“跟风者”,只有这样才能够在出货时顺利逃出。而如果这只股已经有机构资金在高度控盘,那出现的跟风买盘将会很少,相反还有可能遭到阳光基金的暗算。所以,筹码集中度过高,或者已经被大机构做底仓的股票游资通常避而远之。

4,兵贵神速

私募在股市中其实时最弱势的群体:和机构相比,游资在资金实力上是弱者;和散户朋友相比,游资在灵活性和资金成本上是弱者。正是这种弱者的地位要求游资在操作前期绝对保密,而操作过程又只能兵贵神速:在市场还没有反应过来的时候游资就应完全建仓,拉升,出货一系列动作;当大家发现私募股已让市场发现自己在哪只股票里的)。此外游资创造了“不论盈亏第二天坚决卖出”的手法。因为涨停的股票第二个交易日一般会延续良好的势头,因此出货并不困难。即使出现亏损,也会坚决卖出,因此损失也不会很大,而且成功率极高;还创造跌停出货等手法,利用散户们在买入后就遇到跌停不会立即止损的心理来为游资锁仓。这些手法虽不人道,但游资也是没办法,市场就是这样残酷。

5,制造热点,八方出击

在弱市的时候,散户朋友总是感叹一天一天热点,有时甚至一天内出现几个市场热点,难以把握;更多的朋友是买进去了就跌,卖出来了就涨,这些应该都是私募和游资在作崇。因为私募的所有费用都只能来自股市,阳光基金可以为了回避而偃旗息鼓,但私募和游资却不能倒下去,而要多次上演速战速决的经典案例。

归根到底,最主要的一点就是:对大众的投资心里超强的把握能力才是游资获利的法宝。


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